펩시 매매후 일주간 주시하던 우버 종목에 대해 18일, 2배 레버리지 매수 진행 하였다.
매수 근거.
기술적 분석: 52주 최고가에서 약 30퍼센트 하락, 52주 최저가에서 약 10%의 상승 구간 위치.
rsi 30 과매도 상태였으며, 20sma, 50sma, 200sma 상 기술적 저평가 구간확인, 시간 지연 이후 MACD 반전 신호 및 스토캐스틱 반전 신호 포착하였다.
재무 구조: 부채비 0.9, 유동비 1.4의 안정적 재무 상태
수익성: 준수한 ROE, ROA 보이고 있다.
주식 소유구조: 내부자 비율 4%, 기관 보유율 80%로 신뢰도 높은 상태.
FOMC결과와 파월 연설의 전반부를 듣고, 시장의 안도감이 있을 것으로 판단, 취침 이전 장중 고점에서 3~4% 하락지점인 17.4 매수 주문 결정.
결과.
파월의 연설 후반부에서 FOMC충격과 시장 전반 하락세로 인해, 레버리지 기준 매수가 대비 최대 약 12% 하락하는 모습 보였다.
VIX지수 반전하며 시장충격 마무리 되는 모습 보이고 있으나, 아직 -5% 손실 상태 유지 중.
피드백.
이번 매매에서는 단일 매수로 인해 아래와 같은 기회를 상실하였다.
추가하락시 매수단가 조정 실패.(분할 매수를 하지 않아 하락장에서 평균 매수 단가 조정 기회 상실)
초기반등시 매수 계획 부재(저점인 60달러 부근에서, 이미 5% 정도 상승한 63$ 구간에서 레버리지 진입)
또한 시장 이벤트 직후 성급히 진입하여 시장충격의 리스크를 가중 시켰다.
개선 방안
1. 매수금액을 3단계로 나누어 분산 투자 하는 전략.
2. FOMC등의 시장 민감 이벤트 직후에는 변동성을 먼저 관찰하고, 시장 심리반전을 확인해 매수하는 전략.
3. 레버리지는 변동성이 크므로 기초 자산 가격과의 비교하여 매수가와 목표가를 명확히 설정하여 변동성에 대비하는 전략
등이 필요할 것으로 보인다.
매도 목표
1차 18.4 (5.75%)
2차 20(16.4%)
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