1/7 매매

 

매수근거

계속 주시하던 종목인 kex 에 대해 macd 시그널 포착 . 107.6 매수 진행 하였다.

 

해당종목은 코로나 기간 동안 심각한 주가 하락과 eps, revenue 하락을 겪었으나, 2023, 2024년 강한 eps 성장과 회복세를 보이며, 

52주 최고가 Double top 132 달성후 현재 최고대비 -21.3 에 해당하는 104$ 위치 중이다.

 

섹터내 적당한 P/E 비율과 

강력한 EPS 5.7.  D/E 0.35, current ratio 1.67로 안정적인 수익성 및 재무 구조 가지고 있으며, 기관 보유 97%

약 10 거래일간 보합권에 강한 지지라인 (105) 보이며 Macd 시그널 전환 가능성 포착해 매수 진행하였다

 

매도근거

 

장중 110 달러에 도달했던 주가는 다음날 최저가 101의 Range 넓은 장대 음봉 보이며 급락하는 모습 보였다.

 

과도한 낙폭후 보합권에서  초기 상승 추세 전환 가능성을 포착하였으나,

기존 지지라인을 모두 하향 돌파하는 강한 매도세가 발생하였다.

 

차트패턴상 변동성의 강한 증가와 강한 하락을 암시하는 패턴이라 판단. 장중 분봉차트 단기 고점에서 매도 시도하였으나  몇만주에 달하는 대량 매도물량이 출현하며 2% 이상 강한 추세이탈 동반, 손해비 확대되었다.

 

피드백 

변동성이 커지며, 강한 추세이탈이 발생하는 상황에서 조기 매도로 risk 를 최소화 하였다.

 

저번 매매 종목인 UBER에 이어, consolidation 구간에서 시그널 포착후 진행하는 돌파 매매 패턴에서, 상승모멘텀을 만나지 못하고 물리는 패턴이 반복되고 있다.(fake breakout)

 

보조지표는 가격 움직임을 기반으로 계산된 후행 Trend 지표이므로, 페이크 시그널에 의해 잘못된 매매 결정을 반복하고 있다.

 

돌파 매매를 시도하는 이 패턴을 유지한다면 조금 더 뉴스와 시장 이벤트에 좀 더 민감하게,

거래량을 동반한 돌파인지 매매 결정을 하는 것이 좋아보이며

 

현재 시장 고밸류에이션에 대한 우려로 시장 모멘텀이 크지 않은 상태이기에, 반대의 경우엔

consolidation 기간동안의 저가 range 매매 패턴을 사용하는 것이 좋을 것으로 판단된다. 

또한 유동성이 크지 않은 종목(marketcap, 거래량) 에 대해 매매를 진행한다면 분할 매매를 조금 더 활용하는 것이 좋을 것으로 판단된다.

 

매수가 107.6

매도가 102.5

 

손익 -4.5%